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关于修水县2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

内容概述:

(2017年1月13日在修水县第十六届人民代表大会第二次会议上)

张 爱 国

各位代表:

我受县人民政府委托,向大会报告2016年全县财政预算执行情况和2017年全县财政预算草案,请予审议。并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年,在县委的正确领导下,县人大和县政协的监督指导下,财政部门积极应对经济发展新常态,克服经济下行压力、结构性减税等影响,强力组织收入,大力优化支出,努力深化改革,不断夯实财政综合实力,持续优化支出结构,大力保障和改善民生,促进了全县经济社会的健康发展。

㈠一般公共预算执行情况

2016年,全县完成财政总收入217866万元,完成调整预算217800万元的100.03%,比上年决算数减收13700万元,下降5.9%。其中:国税部门完成68541万元,完成调整预算68500万元的100.06%;地税部门完成113701万元,完成调整预算113700万元的100%;财政及其他部门完成35624万元,完成调整预算35600万元的100.07%。

2016年全县完成地方一般公共预算收入170302万元,完成调整预算171446万元的99.3%,比上年减收13029万元,下降7.1%,收入分项执行情况是:

1、税收收入136637万元,完成调整预算137804万元的99.2%,比上年减收14409万元,下降9.5%。其中:增值税29177万元,完成调整预算99.4%;营业税32909万元,完成调整预算100%;企业所得税7490万元,完成调整预算100.5%;个人所得税2587万元,完成调整预算100.6%;契税和耕地占用税35517万元,完成调整预算97.1%;其他税收收入28957万元,完成调整预算100.1%。

2、非税收入33665万元,完成调整预算33642万元的100.1%,比上年增加1380万元,增长4.3%。其中:专项收入4290万元,完成调整预算100.6%;行政事业性收费3408万元,完成调整预算100%;罚没收入6409万元,完成调整预算104.7%;国有资源(资产)有偿使用收入902万元,完成调整预算100%;其他收入18656万元,完成调整预算98.5%。

2016年地方一般公共预算收入170302万元,加上级转移支付补助275000万元、地方政府债券转贷收入51377万元、上年结余25590万元、调入资金9373万元,减上解上级支出4413万元,收入总计527229万元;一般公共预算支出472870万元,加地方政府一般债务还本支出33026万元,支出总计505896万元,收支扎差结余21333万元,减结转下年支出21333万元,当年收支平衡。

2016年全县一般公共预算支出完成472870万元,完成年初预算375085万元的126.1%,比上年决算数455412万元增加17458万元,增长3.8%,支出分项执行情况是:

一般公共服务支出72675万元(含上级追加、上年结余结转支出,口径下同),完成年初预算116.6%;公共安全支出15568万元,完成年初预算103.8%;教育支出111548万元,完成年初预算116%;科学技术支出2183万元,完成年初预算88.6%;文化体育与传媒支出5359万元,完成年初预算121.3%;社会保障和就业支出49619万元,完成年初预算131.4%,增支主要是社会保障资金的提标扩面;医疗卫生与计划生育支出58678万元,完成年初预算124.2%;节能环保支出12231万元,完成年初预算238.2%,增支主要是上级生态环保补助资金;城乡社区支出9694万元,完成年初预算121.3%;农林水支出97937万元,完成年初预算150.7%,增支主要是扶贫移民搬迁整合资金;交通运输支出11915万元,完成年初预算225.2%,增支主要是上级车辆购置补助资金自今年起恢复纳入县本级收支;资源勘探信息等支出4007万元,完成年初预算77.8%;商业服务业等支出2542万元,完成年初预算208.2%,增支主要是外贸出口补助资金;金融支出3万元;国土海洋气象等支出2238万元,完成年初预算62.2%;住房保障支出11463万元,完成年初预算278.8%,增支主要是行政事业单位住房公积金补助;粮油物资储备支出1102万元,完成年初预算299.5%,增支主要是县属粮库建设资金及救助物资储备库建设项目补助资金;其他支出4108万元,完成年初预算46.6%。

㈡政府性基金预算执行情况

2016年全县政府性基金收入完成140042万元,完成年初预算158680万元的88.3%,比上年决算数163627万元减少23585万元,下降14.4%。主要收入项目执行情况(祥见附表3)

2016年全县政府性基金支出完成147665万元,完成年初预算158672万元的93.1%;比上年决算数154621万元减少6956万元,下降4.5%。主要支出项目执行情况(祥见附表4)

政府性基金收入140042万元,加上地方政府债券转贷收入54828万元、减去上解上级支出7万元,收入合计194863万元,政府性基金支出147665万元,地方政府专项债务还本支出36998万元,加上调出至一般公共财政支出资金843万元,支出合计185506万元,收支扎差结余9357万元,结转下年支出9357万元,当年收支平衡。

㈢社会保险基金预算执行情况

2016年各项社保基金收入110104万元,完成预算71.4%,比上年决算数95264万元增加14840万元,增长15.6%;支出102229万元,完成预算68.6%,比上年决算数82790万元增加19439万元,增长23.5%;当年结余7875万元,其中:

⒈企业职工基本养老保险基金当年收入29600万元,完成预算93.8%,当年支出33711万元,完成预算94.6%,当年结余-4111万元;

⒉失业保险基金当年收入423万元,完成预算101.5%,当年支出141万元,完成预算55.9%,当年结余282万元;

⒊城镇职工基本医疗保险基金当年收入11194万元,完成预算120.4%,当年支出6871万元,完成预算78.3%,当年结余4323万元;

⒋工伤保险基金当年收入1144万元,完成预算111.5%,当年支出1352万元,完成预算101.9%,当年结余-208万元;

⒌生育保险基金当年收入420万元,完成预算91.3%,当年支出768万元,完成预算186%,当年结余-348万元;

⒍新型农村合作医疗基金当年收入39949万元,完成预算101.8%,当年支出38556万元,完成预算111.1%,当年结余1393万元;

⒎城镇居民基本医疗保险基金当年收入3730万元,完成预算112.5%,当年支出2627万元,完成预算80.9%,当年结余1103万元;

⒏城乡居民基本养老保险基金当年收入14662万元,完成预算103.6%,当年支出9763万元,完成预算97.9%,当年结余4899万元;

⒐机关事业单位职工养老保险当年收入8982万元,完成预算16.4%,当年支出8440万元,完成预算15.5%,当年结余542万元。预算与执行差异是因为预算时间口径不同造成,预算从2014年10月起,实际执行时间是从2016年9月起。

2016年社会保险基金当年结余7875万元,加上上年滚存结余66384万元,年末滚存结余74259万元。

㈣国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入完成182万元,完成预算数100%,其中:国有企业利润收入132万元,完成预算100%,国有参股企业股利收入50万元,完成预算100%。

国有资本经营预算支出131.18万元,完成预算数68.7%。

国有资本经营预算当年收支结余50.82万元,加上上年结转支出8.95万元,结转下年支出59.77万元。

上述财政预算执行数,在完成决算审查并与省财政办理结算后将会有一些变化,届时再向县人大常委会报告。

㈤2016年全县财政工作回顾

2016年,全县财税干部以十八届三中、四中、五中全会精神为指导,紧紧围绕县委工作中心,不断推进依法理财,不断加强和改进预算管理,统筹抓好稳增长、调结构、惠民生、防风险各项工作,财政预算执行情况较好。

⒈强化措施抓征管,财政实力在困难形势下逐步增强

积极发挥职能作用,全力应对经济下行、税收减收等严峻形势,主动采取有效措施,着力提高财政保障能力。一是全力组织收入。着力开展税收协控联管,切实强化税收协控联管工作机制,加强财税分析,及时掌握税源、税收、税负动态变化情况,有针对性地制定应对措施,牢牢把握组织收入工作的主动权。二是积极向上争资。面对严峻的财政收入形势,积极向上级反映、汇报县情,全力争取转移支付,增加县级财力,缓解支出压力,预计全年争取到位上级补助资金275000万元,较上年同期增长7.1%,增加18243万元;当年获得地方政府债券额度106205万元,其中新增债券36181万元,置换债券70024万元。三是培育涵养税源。全年投入园区基础设施建设资金25126万元,园区功能进一步拓展,出台了企业上市配套支持鼓励政策,建立了帮扶责任制和企业上市后备资源库,美庐乳业、欧克机械、天沅高科等企业全面启动了上市相关工作。通过“财园信贷通”、“助保贷”、县中小企业融资担保公司等融资平台累计为企业融资67000万元。

⒉集中财力抓扶贫,脱贫攻坚在精准发力中扎实推进

充分认识扶贫攻坚工作的责任感和使命感,全力支持扶贫开发,加大投入助推脱贫攻坚。按照《修水县统筹整合财政涉农扶贫资金管理办法》(修办字〔2016〕65号),坚持把资金向精准扶贫聚拢,通过加大财政投入、整合财政扶贫资金、加强扶贫资金监管等措施,积极主动服务精准扶贫工作。全年整合中央、省、市、县四级财政涉农扶贫资金98项42200万元,其中投入产业发展资金3034万元,大力发展蚕桑、果园、油茶、牛羊猪饲养等产业。

⒊全力以赴保重点,民生事业在优化结构中持续改善

财政支出始终坚持民生优先导向,积极调整优化支出结构,大力压减“三公”经费等一般性支出,统筹财力用于教育、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水事务、交通运输、住房保障等“七大民生保障体系” 项目支出。2016年全县用于民生方面的支出达355391万元,占财政支出的比重75.2%。一是支持社会保障水平稳步提高。落实最低生活保障补助10766万元,城乡低保补助标准提高10%;落实农村五保补助2128万元,农村五保分散供养对象补助标准提高20%、集中供养对象补助标准提高12%;落实资金626万元,积极救助孤儿、残疾人、流浪乞讨人员,保障其基本生活水平;落实抚恤救助及退役安置补助等资金3740万元,确保了优抚及退役军人安置等政策的全面落实。二是支持就业力度不断加大。落实就业专项资金1184万元,重点用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、公益性岗位补贴。三是支持教育事业均衡发展。加大教育投入,完善义务教育经费保障机制,统筹支持学前教育、普通高中教育、职业教育和民办教育的发展,边远地区教师津贴逐年提高,中小学代课教师一次性补偿金全面到位,全年教育总支出111548万元。四是支持医疗卫生加快发展。实现医疗卫生与计划生育支出58678万元。其中:落实城乡居民医疗补助资金34705万元,政府补助标准由380元提高到420元;落实基本公共卫生服务补助资金3362万元,补助标准由40元提高到45元;落实重大公共卫生专项资金855万元。五是持续提高对基层组织运转保障水平。2016年每个行政村补助提高至不低于9.5万元/年,年增加村级转移支付资金722万元。另对村级集体收入2-3万元的建制村,按每村2.1万元的标准,对村级集体收入不足2万元的建制村,按每村3万元的标准,县财政安排村级组织专项工作经费722万元。2016年对乡镇转移支付由2015年90万元提高到130万元。六是提高机关事业单位人员支出保障水平。对机关事业单位人员工资及津补贴全额给予安排,另新增安排公费医疗和住房公积金7815万元。

⒋坚定不移推改革,理财能力在夯实基础中不断提升

继续把深化财政体制改革作为财政工作的总要求和总纲领,稳步推进各项工作。一是全面推开“营改增”改革。认真落实国家税制改革要求,从2016年5月1日起,全面推开建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等“营改增”工作,财税部门联合开展摸底调研、税种认定、票种核定、协议签订、技术测试、纳税服务、移交征管、监测分析工作,各项工作进展顺利。二是全面公开预决算信息。按照预算法规定时限,及时在相关网站公开了2015年财政决算、2016年财政预算、“三公”经费预决算等信息,批复并督促预算单位公开部门预决算、部门“三公”经费预决算信息。三是全面启动财政存量资金清理,积极盘活财政存量资金。2016年清理财政存量资金9035万元,推进资金统筹使用,提高财政资金使用效益。四是政府性债务管理机制日益完善,全面清理甄别存量债务,并通过实施存量债务置换,降低了债务成本,改善了债务结构,防控了债务风险。2016年争取地方政府债券转贷资金106205万元,有效缓解了我县资金调度压力,有力地支持了县重点项目建设。五是不断提高政府采购工作管理水平。继续扩大政府采购规模,推行采管分离,有效地降低了财政支出,最大限度地发挥了资金使用效益。2016年实际采购额54977万元,节约资金6187万元,资金节约率为10.1%。六是继续强化预算评审,全面建立政府投资预算评审制度。建立部门协调联动机制,建设、发改、审计等单位互相协作配合,严把评审"三关",评审工作取得实效。2016年送审项目175个, 完成评审项目166个,送审金额7.24亿元,审减资金4453万元,审减率达6.15%。七是加强对民生资金监管平台督检。实现民生资金管理规范化、制度化、科学化,进一步提高民生资金管理的公正性和透明度,确保资金安全。八是强化国库集中支付管理,推行公务开支使用公务卡结算,全面规范全县行政事业单位“三公经费”报账流程,严把报账审核关,“三公”经费管理取得较大成效。2013年至2016年,平均每年下降都在1000万元以上。九是出台了《关于进一步加强乡镇财政财务管理工作的意见》、《关于开展乡镇政府债权债务清查工作的通知》(修府办字〔2016〕87号),进一步规范了乡镇财政财务管理,制订和完善乡镇政府性债务举借制度,核查认定各乡镇债务规模,总体控制乡镇债务,县政府将调配资金归还审定的高息债务置换为低息债务,降低债务成本,防范乡镇财政风险。

2016年财政工作也面临着不少困难和问题:今年经济下行压力仍然较大,同时房地产业、建筑安装业、金融服务业等实行“营改增”,相关行业的税负下降给我县收入组织工作带来深刻影响,财政收入增长乏力;财政收支矛盾不断加大,受干部职工津补贴、民生社保支出配套等刚性支出不断增加影响,再加之职级并行、企业改制、公立医院改革、农村垃圾无害化处理等方面资金需求巨大,财政收支平衡压力很大;财政资金使用和监管还存在薄弱环节,乡(镇)村债务负担还比较重,资金使用绩效还有待提高等,这些问题都是发展中的问题,需要引起我们的高度重视,并通过增收节支、开源节流、深化改革等方式努力加以解决。

二、2017年全县财政预算草案

2017年全县预算编制和财政工作的总体要求是:全面贯彻落实全国全省经济工作会议和财政工作会议精神,坚持发展第一要务,继续实施积极的财政政策,紧紧围绕县委工作中心,主动适应经济发展新常态,着力转方式、防风险,提高发展质量和效益,增强持续增长动力;着力创新财政支持经济发展方式,推动产业转型升级,促进经济平稳较快发展;着力深化财税改革,继续调整优化支出结构,加大财政资金统筹使用力度,从严控制一般性支出,重点保障基本民生支出;着力推进依法理财,强化财政财务监督,不断提高资金使用绩效,为我县脱贫攻坚全面建成小康社会提供财力保障。

本着财政与经济发展相适应,积极稳妥、留有余地的原则,同时考虑2017年收入增减因素和各方面需要,编制了2017年财政预算草案。

㈠一般公共预算收支安排情况

2017年,全县财政总收入预算228800万元,比上年调整预算217800万元,增长5.05%,比上年执行数217866万元增长5.02%。其中:国税部门收入95500万元,地税部门收入95500万元,财政及其他部门收入37800万元。地方一般公共预算收入159585万元,比上年执行数170302万元下降6.3%。分项安排为:

⒈税收收入123785万元,比上年调整预算下降10.2%,比上年执行数下降9.4%。其中:增值税38025万元,企业所得税7040万元,个人所得税2720万元,耕地占用税、契税41000万元,其他税收收入35000万元。

⒉非税收入35800万元,比上年调整预算增长6.4%,比上年执行数增长6.3%。其中:专项收入6000万元,行政事业性收费收入7000万元,罚没收入7000万元,国有资源(资产)有偿使用收入4000万元,其他收入11800万元。

2017年地方一般公共预算收入159585万元,加上预计中央税收返还、中央、省(市)提前告知的各项补助和上年结余、地方政府债券收入,减去上解上级支出、地方政府一般债务还本支出,预算财力为381766万元,比上年年初预算375085万元增加6681万元,增长1.8%。2017年一般公共预算支出安排381766万元,预算收支平衡。分项安排为:

一般公共服务支出55190万元;公共安全支出14797万元;教育支出89807万元;科学技术支出2528万元;文化体育与传媒支出4842万元;社会保障和就业支出45178万元;医疗卫生与计划生育支出51907万元;节能环保支出6981万元;城乡社区支出13333万元;农林水支出66458万元;交通运输支出6442万元;资源勘探信息等支出3789万元;商业服务业等支出510万元;国土海洋气象等支出2688万元;住房保障支出2120万元;粮油物资储备支出544万元;其他支出14652万元。

㈡政府性基金预算安排情况

2017年政府性基金预算收入62153万元(祥见附表10),比上年预算数减少96527万元,下降60.8%,比上年执行数减少77889万元,下降55.6%。

政府性基金预算支出62145万元(祥见附表11),比上年预算数减少96527万元,下降60.8%,比上年执行数减少85520万元,下降57.9%。

政府性基金新型墙体材料专项基金上解支出8万元。

㈢社会保险基金预算安排情况

社会保险基金包括企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗、机关事业单位养老保险基金共9项基金。

全县社会保险基金收入预算137451万元,比上年预算下降10.8%,比上年执行数增长24.8%,其中:企业职工基本养老保险基金收入33508万元;失业保险基金收入420万元;职工医疗保险基金收入10793万元;工伤保险基金收入1211万元;生育保险收入419万元;新型农村合作医疗收入45418万元;城镇居民医疗保险基金收入3327万元;城乡居民基本养老保险基金收入15200万元;机关事业单位养老保险基金收入27155万元。

全县社会保险基金支出预算132331万元,比上年预算下降11.2%,比上年执行数增长29.4%,其中:企业职工基本养老保险基金支出38854万元;失业保险基金支出160万元;职工医疗保险基金支出8271万元;工伤保险基金支出1551万元;生育保险支出876万元;新型农村合作医疗支出41700万元;城镇居民医疗保险基金支出3188万元;城乡居民基本养老保险基金支出10578万元;机关事业单位养老保险基金支出27153万元。

社会保险基金预算本年收支结余5120万元,加上上年滚存结余74259万元,年末滚存结余79379万元。

㈣国有资本经营预算安排情况

2017年全县国有资本经营预算收入182万元,其中:

⒈国有企业利润收入132万元,占预算收入的72.53%。其中:修水县民爆物品服务公司25万元,山口电站50万元,茶子岗电站40万元,湘竹电站15万元,车联堰电站2万元。

⒉国有参股企业股利收入50万元,占预算收入27.47%。 其中:修水县汽车运输有限公司股利收入10万元,修水九银村镇银行股利收入40万元。

国有资本经营预算收入182万元,加上上年结余收入59.77万元,收入合计241.77万元。

2017年全县国有资本经营预算支出241.77万元,全部安排其他国有资本经营预算支出241.77万元,全年预算收支平衡。

三、2017年工作重点

2017年财政面临的各种压力都很大,新常态下的财政各项工作,必须通过改善方式、完善机制、深化改革来完成,必须狠抓财力增收不放松,优化支出不放松,厉行节约不放松,资金监督不松,并以此来指导各项工作的开展。

㈠努力增源保收,打造实力财政

一是财税部门将强化工作责任,注重部门之间的协调沟通,做好联合办税和综合治税,加强重点税源监控,加大税收稽查力度,防止税源流失。二是进一步完善财政政策体系,加大财政有效投入,夯实实体经济基础。将我县的区位、生态优势转化成发展优势,继续推进“财园信贷通”、“惠农信贷通”等工作,扶持企业发展,降低企业融资成本,全力支持我县小微企业发展,让众多的小微企业成为我县经济发展的主力,财力增收的主力。三是积极兑现国家一系列减税降费政策,切实降低企业运行成本,帮助优质企业、潜质企业做强做大,扶持重点行业和支柱企业加快发展,转型升级,增强市场竞争优势。四是加快推进农业现代化建设,着力支持新型工业化建设,深入推进新型城镇化建设。加快推动金融、旅游、物流等现代服务业发展,培育壮大新的经济增长和财税增长点。五是加强非税收入征收管理责任落实,加大各类资源资产类非税收入的征缴、监管力度,挖掘增收潜力。

㈡全面深化改革,打造发展财政

一是深化预算管理改革。以新预算法为统领,在建立全口径预算管理体系的基础上,继续推进预决算公开,扩大公开范围,细化公开内容。严格执行县人大审议通过的预算,减少和规范预算调整事项,未纳入预算事项一律不安排支出。涉及全局确需追加的重大事项,按法定程序报批。二是深化收支管理改革。在努力完成全年收入预算的基础上,进一步提高收入质量,做实收入盘子,争取上级更多的均衡性转移支付,进一步完善国库管理制度,加强国库现金管理,加强国库集中支付和公务卡制度改革力度。同时,全面推进公务消费一体化监管,规范公务消费支出。三是积极盘活财政存量资金,对部门预算结余资金以及超过两年的结转资金,一律收回县财政统筹使用,对收回的财政资金统筹用于民生等重点领域,提高财政资金使用效益。四是深化绩效管理改革。扩大绩效管理范围,加强绩效评价结果运用,确保“花钱问效”落到实处。五是加强乡镇财政财务管理,规范津补贴发放和公用经费管理,乡镇债务实行规模控制,不得新增债务。

㈢加大统筹力度,打造民生财政

一是严格执行中央、省、市关于厉行节约的有关规定,大力压缩一般性支出,做到“三公”经费只减不增,努力降低行政运行成本,推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化、信息化。认真抓好公务用车改革,保障公务用车,降低行政成本。二是科学调度财政资金,加快民生类预算执行进度。提高财政资金拨付效率,加快资金拨付进度,方便群众办事,提高财政资金使用效益。三是统筹整合涉农资金。根据全县脱贫攻坚规划及工作要求,统筹整合使用各级财政安排用于农业生产发展和农村基础设施建设等方面的资金,形成“多个渠道引水,一个龙头放水”的扶贫投入新格局,自主集中财力精准扶贫、精准脱贫,为打赢“三年脱贫攻坚战”服务。

各位代表,2017年我们将充分发挥攻坚克难、敢打敢拼精神,再接再厉,在县委的正确领导、各位代表的关心支持下,不断改进工作,不断深化改革,兢兢业业,克己奉公,为争得三省九县龙头地位,实现绿色崛起,与全省全市同步全面建成小康社会作出新的更大贡献!

附表:

(一)2016年财政预算执行情况表

1.修水县2016年地方一般公共预算收入执行情况表

2.修水县2016年一般公共预算支出执行情况表

3.修水县2016年政府性基金预算收入执行情况表

4.修水县2016年政府性基金预算支出执行情况表

5.修水县2016年社会保险基金预算执行情况表

6.修水县2016年国有资本经营预算收入执行情况表

7.修水县2016年国有资本经营预算支出执行情况表

(二)2017年财政预算安排情况表

8.修水县2017年一般公共预算收入情况表(草案)

9.修水县2017年一般公共预算支出情况表(草案)

10.修水县2017年政府性基金预算收入情况表(草案)

11.修水县2017年政府性基金预算支出情况表(草案)

12.修水县2017年社会保险基金预算收支情况表(草案)

13.修水县2017年国有资本经营预算收入情况表(草案)

14.修水县2017年国有资本经营预算支出情况表(草案)

附表1

修水县2016年地方一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目 2015年 决算数 2016年调整预算数 2016年执行数
金额 占调整 预算% 比2015年决算数增减额 比2015年决算数增减%
一、税收收入 151046 137804 136637 99.2 -14409 -9.5
增值税 24495 29360 29177 99.4 4682 19.1
营业税 60358 32900 32909 100.0 -27449 -45.5
企业所得税 7401 7452 7490 100.5 89 1.2
个人所得税 1890 2572 2587 100.6 697 36.9
资源税 10226 12758 12537 98.3 2311 22.6
城市维护建设税 3970 3934 3952 100.5 -18 -0.5
房产税 984 873 967 110.8 -17 -1.7
印花税 1200 1016 1032 101.6 -168 -14.0
城镇土地使用税 1058 832 917 110.2 -141 -13.3
土地增值税 10673 8620 8654 100.4 -2019 -18.9
车船税 897 897 898 100.1 1 0.1
耕地占用税 21794 26512 26513 100.0 4719 21.7
契税 6100 10078 9004 89.3 2904 47.6
其他税收收入       #DIV/0! 0 #DIV/0!
二、非税收入 32285 33642 33665 100.1 1380 4.3
专项收入 5391 4263 4290 100.6 -1101 -20.4
行政事业性收费收入 6967 3408 3408 100.0 -3559 -51.1
罚没收入 7668 6122 6409 104.7 -1259 -16.4
国有资源(资产)有偿使用收入 1191 902 902 100.0 -289 -24.3
其他收入 11068 18947 18656 98.5 7588 68.6
地方一般公共预算收入 183331 171446 170302 99.3 -13029 -7.1
三、上划中央收入 46245 44396 45606 102.7 -639 -1.4
(1)上划中央两税收入 32309 29360 30490 103.8 -1819 -5.6
(2)上划中央企业所得税收入 11101 11178 11235 100.5 134 1.2
(3)上划中央个人所得税收入 2835 3858 3881 100.6 1046 36.9
四、上划省级收入 1990 1958 1958 100.0 -32 -1.6
财政总收入 231566 217800 217866 100.03 -13700 -5.9

附表2

修水县2016年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目 2015年 决算数 2016年年初预算数 2016年执行数
金额 占年初预算% 比2015年决算数增减额 比2015年决算数增减%
一、一般公共服务支出 64197 62343 72675 116.6 8478 13.2
二、外交支出            
三、国防支出            
四、公共安全支出 15752 15002 15568 103.8 -184 -1.2
五、教育支出 106757 96149 111548 116.0 4791 4.5
六、科学技术支出 1529 2463 2183 88.6 654 42.8
七、文化体育与传媒支出 4780 4417 5359 121.3 579 12.1
八、社会保障和就业支出 45977 37775 49619 131.4 3642 7.9
九、医疗卫生与计划生育支出 56453 47260 58678 124.2 2225 3.9
十、节能环保支出 11680 5135 12231 238.2 551 4.7
十一、城乡社区支出 7267 7990 9694 121.3 2427 33.4
十二、农林水支出 89686 65001 97937 150.7 8251 9.2
十三、交通运输支出 7251 5291 11915 225.2 4664 64.3
十四、资源勘探信息等支出 7509 5149 4007 77.8 -3502 -46.6
十五、商业服务业等支出 1688 1221 2542 208.2 854 50.6
十六、金融支出 27   3 #DIV/0! -24 -88.9
十七、国土海洋气象等支出 2511 3599 2238 62.2 -273 -10.9
十八、住房保障支出 29357 4111 11463 278.8 -17894 -61.0
十九、粮油物资储备支出 1140 368 1102 299.5 -38 -3.3
二十、预备费   3000       #DIV/0!
二十一、其他支出 1851 8811 4108 46.6 2257 121.9
一般公共预算支出合计 455412 375085 472870 126.1 17458 3.8

附表3

修水县2016年政府性基金预算收入执行情况表

单位:万元

预 算 科 目 2015年 决算数 2016年 预算数 2016年执行数  
金额 比2015年决算数增减额 比2015年决算数增减% 比2016年预算数增减额 占2016年预算数%  
 
一、社会保障和就业部门基金收入 3912 3546 5509 1597 40.8 1963 155.4  
大中型水库移民后期扶持基金 3792 3426 5375 1583 41.7 1949 156.9  
小型水库移民后期扶助基金 120 120 134 14 11.7 14 111.7  
二、城乡社区部门基金收入 157320 154057 131730 -25590 -16.3 -22327 85.5  
国有土地使用权出让收入 143680 150374 124654 -19026 -13.2 -25720 82.9  
国有土地收益基金 1172 308 531 -641 -54.7 223 172.4  
农业土地开发资金 25 100 5 -20 -80.0 -95 5.0  
新增建设用地土地有偿使用费 5276 2042 4413 -863 -16.4 2371 216.1  
城市基础设施配套费 765 732 483 -282 -36.9 -249 66.0  
政府住房租金收入 5881   843 -5038 -85.7 843 #DIV/0!  
污水处理费收入 521 501 801 280   300 159.9  
三、农林水事务收入 0 0 246 246   246 #DIV/0!  
大中型水库库区     246 246   246 #DIV/0!  
四、资源勘探信息部门基金收入 401 401 319 -82 -20.4 -82 79.6  
散装水泥专项资金       0 #DIV/0! 0 #DIV/0!  
新型墙体材料专项基金 401 401 319 -82 -20.4 -82 79.6  
五、商业服务业等部门收入 80 30 30 -50 -62.5 0 100.0  
旅游发展基金 80 30 30 -50 -62.5 0 100.0  
六、其他政府性基金收入 1914 646 2208 294 15.4 1562 341.8  
彩票公益金收入 1894 646 2208 314 16.6 1562 341.8  
其他政府性基金收入 20     -20 -100.0 0 #DIV/0!  
基金收入合计 163627 158680 140042 -23585 -14.4 -18638 88.3  

说明:全县政府性基金收入140042万元,加上地方政府专项债券收入54828万元,减上解上级支出7万元,收入总计194863万元。

附表4

修水县2016年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

预 算 科 目 2015年决算数 2016年 预算数 2016年执行数  
金额 比2015年决算数增减额 比2015年决算数增减% 比2016年预算数增减额 占2016年预算数%  
 
一、社会保障和就业基金支出 1817 3546 5098 3281 180.6 1552 143.8  
大中型水库移民后期扶持基金 1817 3426 5030 3213 176.8 1604 146.8  
小型水库移民后期扶助基金   120 68 68 #DIV/0! -52 56.7  
二、城乡社区基金支出 151694 154057 140230 -11464 -7.6 -13827 91.0  
国有土地使用权出让收入安排支出 143306 150374 135037 -8269 -5.8 -15337 89.8  
国有土地收益基金 64 308 370 306 478.1 62 120.1  
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出     30 30    30 #DIV/0!  
农业土地开发资金   100     #DIV/0! -100    
新增建设用地土地有偿使用费 2034 2042 3575 1541 75.8 1533 175.1  
城市基础设施配套费 733 732 418 -315 -43.0 -314 57.1  
政府住房租金支出 5037     -5037 -100.0   #DIV/0!  
污水处理费支出 520 501 800 280 53.8 299 159.7  
三、农林水支出     120 120 #DIV/0! 120 #DIV/0!  
大中型水库库区基金支出     120 120 #DIV/0! 120 #DIV/0!  
四、资源勘探信息基金支出 392 393 312 -80 -20.4 -81 79.4  
散装水泥专项资金         #DIV/0!   #DIV/0!  
新型墙体材料专项基金 392 393 312 -80 -20.4 -81 79.4  
五、商业服务业等基金支出 50 30 98 48 96.0 68 326.7  
旅游发展基金 50 30 98 48 96.0 68 326.7  
六、其他支出 668 646 1807 1139 170.5 1161 279.7  
彩票公益金支出 648 646 1632 984 151.9 986 252.6  
其他政府性基金支出 20   175 155 775.0 175 #DIV/0!  
基金支出小计 154621 158672 147665 -6956 -4.5 -11007 93.1  

说明:全县政府性基金支出147665万元,加上地方政府专项债券支出36998万元,调出资金843万元,支出总计185506万元。

附表5

修水县2016年社会保险基金预算执行情况表(1/2)

单位:万元

项 目 1、企业职工基本养老保险 2、失业保险 3、城镇职工医疗保险 4、工伤保险 5、生育保险
2015年决算数 2016年 2015年决算数 2016年 2015年决算数 2016年 2015年决算数 2016年 2015年决算数 2016年
预算数 执行数 执行数比预算数% 预算数 执行数 执行数比预算数% 预算数 执行数 执行数比预算数% 预算数 执行数 执行数比预算数% 预算数 执行数 执行数比预算数%
一、上年累计结余 12945 14385 14385 100.0 2165 2433 2433 100.0 5918 7047 7047 100.0 1151 1082 1082 100.0 769 821 821 100.0
二、本年收入 32193 31545 29600 93.8 454 417 423 101.5 8483 9301 11194 120.4 1003 1025 1144 111.5 634 460 420 91.3
(一)保险费收入 21812 18900 18277 96.7 412 390 406 104.2 7284 8044 9738 121.0 490 495 540 109.2 614 441 410 92.9
(二)利息收入 314 230 166 72.2 38 27 15 55.8 203 255 143 56.0 24 31 12 38.7 19 19 10 53.5
(三)财政补贴收入 8184 10425 8142 78.1       #DIV/0! 995 1000 1310 131.0 489 500 591 118.3       #DIV/0!
其中:中央财政 7761 10000 7785 77.9       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!
省财政 370 370 318 85.9       #DIV/0! 680 650 710 109.2 389 400 491 122.9       #DIV/0!
市财政       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!
县财政 54 55 39 71.5       #DIV/0! 316 350 600 171.4 100 100 100 100.0       #DIV/0!
(四)转移收入(参保人员从县外转入本县) 1363 1300 1472 113.2 5   2 #DIV/0! 1 1 4 360.0       #DIV/0!       #DIV/0!
(五)上级补助收入(省市调剂金) 520 690 1544 223.8       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!
三、本年支出 30752 35649 33711 94.6 186 252 141 55.9 7354 8770 6871 78.3 1072 1327 1352 101.9 582 413 768 186.0
(一)基金补助支出 30122 34589 32688 94.5 24 96 43 44.3 7341 8758 6865 78.4 1029 1152 1201 104.2 582 413 768 186.0
(二)转移支出(参保人员从本县转入县外) 68 100 79 78.6       #DIV/0! 14 12 6 48.9       #DIV/0!       #DIV/0!
(三)上解上级支出(上解调剂金) 562 960 945 98.4 162 156           #DIV/0! 43 175 152 86.8       #DIV/0!
(四)其他支出       #DIV/0! 0   98 #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!
四、本年收支结余 1441 -4104 -4111 100.2 268 165 282 171.1 1129 531 4323 814.9 -69 -301 -208 69.0 51 47 -348 -746.9
五、年末滚存结余 14385 10282 10274 99.9 2433 2598 2717 104.6 7047 7577 11370 150.1 1082 781 873 111.8 821 867 472 54.5

修水县2016年社会保险基金预算执行情况表(2/2)

单位:万元

项 目 6、新型农村合作医疗 7、城镇居民基本医疗保险 8、城乡居民养老保险 9、机关事业单位职工养老保险 2015年决算数合计 2016年预算数合计 2016年执行数
2015年决算数 2016年 2015年决算数 2016年 2015年决算数 2016年 2015年决算数 2016年
预算数 执行数 执行数比预算数% 预算数 执行数 执行数比预算数% 预算数 执行数 执行数比预算数% 预算数 执行数 执行数比预算数% 金额 执行数比预算数%
一、上年累计结余 11603 17072 17072 100.0 3585 4439 4439 100.0 15775 19104 19104 100.0       #DIV/0! 53910 66384 66384 100.0
二、本年收入 35239 39246 39949 101.8 3856 3314 3730 112.5 13402 14154 14662 103.6   54676 8982 16.4 95264 154138 110104 71.4
(一)保险费收入 6261 8472 8367 98.8 465 556 203 36.6 2539 2360 2211 93.7   40559 4833 11.9 39878 80218 44985 56.1
(二)利息收入 489 340 382 112.4 26 20 22 108.0 98 1150 1207 104.9   10 1 5.0 1212 2081 1957 94.0
(三)财政补贴收入 28489 30434 31200 102.5 3363 2738 3505 128.0 10764 10643 11244 105.6   14100 4148 29.4 52285 69841 60140 86.1
其中:中央财政 19870 21401 21939 102.5 2272 1815 2319 127.8 8803 8599 8305 96.6     628 #DIV/0! 38706 41815 40976 98.0
省财政 7588 7963 8080 101.5 870 739 1014 137.2 1462 1520 1473 96.9       #DIV/0! 11358 11642 12086 103.8
市财政       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!
县财政 1031 1070 1181 110.4 221 185 172 93.3 499 524 1466 279.8   14100 3520 25.0 2221 16384 7079 43.2
(四)转移收入(参保人员从县外转入本县)       #DIV/0! 1     #DIV/0! 1 1 1 104.0   7     1370 1309 1478 112.9
(五)上级补助收入(省市调剂金)       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0! 520 690 1544 223.8
三、本年支出 29770 34718 38556 111.1 3001 3247 2627 80.9 10073 9971 9763 97.9   54607 8440 15.5 82790 148953 102229 68.6
(一)基金补助支出 29770 34718 38556 111.1 2928 3153 2533 80.3 10073 9970 9762 97.9   54600 8440 15.5 81868 147448 100855 68.4
(二)转移支出(参保人员从本县转入县外)       #DIV/0!       #DIV/0! 1 1 1 102.0   7     82 120 85 71.2
(三)上解上级支出(上解调剂金)       #DIV/0! 73 94 94 99.9       #DIV/0!       #DIV/0! 840 1385 1191 86.0
(四)其他支出       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0! 0   97 #DIV/0!
四、本年收支结余 5470 4528 1393 30.8 855 67 1103 1633.9 3329 4183 4899 117.1   70 542 775.9 12474 5185 7875 151.9
五、年末滚存结余 17072 21601 18465 85.5 4439 4507 5542 123.0 19104 23287 24003 103.1   70 542 775.9 66384 71569 74259 103.8

附表6

修水县2016年国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

收 入 项 目 2016年预算数 2016年执行数 执行数比预算数%
一、利润收入 132 132 100.0
1、煤炭企业利润收入      
2、采掘企业利润收入      
3、钢铁企业利润收入      
4、运输企业利润收入      
5、投资服务企业利润收入      
6、建筑施工企业利润收入      
7、建材企业利润收入      
8、对外合作企业利润收入      
9、医药企业利润收入      
10、农林牧渔企业利润收入      
11、军工企业利润收入      
12、地质勘查企业利润收入      
13、教育文化广播企业利润收入      
14、其他国有资本经营预算企业利润收入 132 132 100.0
二、股利、股息收入 50 50 100.0
国有控股公司股利、股息收入      
国有参股公司股利、股息收入 50 50 100.0
三、产权转让收入      
国有股权、股份转让收入      
四、清算收入      
五、其他国有资本经营预算收入      
合计 182 182 100.0
上年结转收入 8.95 8.95  
总计 190.95 190.95 100.0

附表7

修水县2016年国有资本经营预算支出执行情况表

单位:万元

科 目 名 称 2016年预算数 2016年执行数 执行数比预算数%
一、教育      
二、科学技术      
三、文化体育与传媒      
国有资本经营预算支出      
四、节能环保      
国有资本经营预算支出      
国有经济结构调整支出      
公益性设施投资补助支出      
改革成本支出      
其他国有资本经营预算支出      
五、城乡社区事务      
国有资本经营预算支出      
六、农林水事务      
国有资本经营预算支出      
七、交通运输      
国有资本经营预算支出      
八、资源勘探电力信息等事务      
国有资本经营预算支出      
国有经济结构调整支出      
公益性设施投资补助支出      
改革成本支出      
其他国有资本经营预算支出      
九、商业服务业等事务      
国有资本经营预算支出      
十、其他支出 190.95 131.18 68.7
国有资本经营预算支出 190.95 131.18 68.7
国有经济结构调整支出      
公益性设施投资补助支出      
战略性产业发展支出      
生态环境保护支出      
支持科技进步支出      
改革成本支出      
其他国有资本经营预算支出 190.95 131.18 68.7
十一、转移性支出      
调出资金      
合 计 190.95 131.18 68.7
结转下年支出   59.77  
总 计 190.95 190.95 100.0

附表8

修水县2017年一般公共预算收入情况表(草案)

单位:万元

收 入 项 目 2016年 预算数 2016年 执行数 2017年预算数
金额 比2016年预算数增减% 比2016年执行数增减%
一、税收收入 137804 136637 123785 -10.2 -9.4
其中:增值税 29360 29177 38025 29.5 30.3
营业税 32900 32909   -100.0 -100.0
企业所得税 7452 7490 7040 -5.5 -6.0
个人所得税 2572 2587 2720 5.8 5.1
资源税 12758 12537 15000 17.6 19.6
城市维护建设税 3934 3952 5400 37.3 36.6
房产税 873 967 900 3.1 -6.9
印花税 1016 1032 1200 18.1 16.3
城镇土地使用税 832 917 1500 80.3 63.6
土地增值税 8620 8654 10000 16.0 15.6
车船税 897 898 1000 11.5 11.4
耕地占用税 26512 26513 29000 9.4 9.4
契税 10078 9004 12000 19.1 33.3
二、非税收入 33642 33665 35800 6.4 6.3
其中:专项收入 4263 4290 6000 40.7 39.9
行政事业性收费收入 3408 3408 7000 105.4 105.4
罚没收入 6122 6409 7000 14.3 9.2
国有资源(资产)有偿使用收入 902 902 4000 343.5 343.5
其他收入 18947 18656 11800 -37.7 -36.7
地方一般公共预算收入合计 171446 170302 159585 -6.9 -6.3
三、上级补助收入 270000 275000 195508 -27.6 -28.9
㈠ 返还性收入 2270 11292 8000 252.4 -29.2
增值税和消费税税收返还收入 2270 11292 8000 252.4 -29.2
㈡一般性转移支付收入 63809 59787 99438 55.8 66.3
其中:调整工资转移支付补助收入 9286 9286 9286    
农村税费改革转移支付收入 3603 3603 3603    
取消农业特产税、农业税转移支付 3094 3094 3094    
所得税基数补助 285 285 285    
固调税停征补助 145 145 145    
结算补助收入 172 172 172    
市本级对省管试点县的补助 164 164 164    
其他一般性转移支付收入 47060 43038 82689 75.7 92.1
㈢专项转移支付收入 203921 203921 88070 -56.8 -56.8
四、上年结余 25590 25590 21333 -16.6 -16.6
五、地方政府债券收入 18351 51377 30000 63.5 -41.6
六、调 入资金 7534 9373   -100.0 -100.0
一般公共预算收入总计 492921 531642 406426 -17.5 -23.6

说明:2017年一般公共预算收入406426万元,减去上解上级支出4660万元和地方政府一般债券还本支出20000万元,预算财力为381766万元。

附表9

修水县2017年一般公共预算支出情况表(草案)

单位:万元

支 出 项 目 2016年预算数 2016年 执行数 2017年预算数
金额 比2016年预算数增减% 比2016年执行数增减%
一、一般公共服务支出 62343 72675 55190 -11.5 -24.1
二、外交支出       #DIV/0! #DIV/0!
三、国防支出       #DIV/0! #DIV/0!
四、公共安全支出 15002 15568 14797 -1.4 -5.0
五、教育支出 96149 111548 89807 -6.6 -19.5
六、科学技术支出 2463 2183 2528 2.7 15.8
七、文化体育与传媒支出 4417 5359 4842 9.6 -9.6
八、社会保障和就业支出 37775 49619 45178 19.6 -9.0
九、医疗卫生与计划生育支出 47260 58678 51907 9.8 -11.5
十、节能环保支出 5135 12231 6981 35.9 -42.9
十一、城乡社区支出 7990 9694 13333 66.9 37.5
十二、农林水支出 65001 97937 66458 2.2 -32.1
十三、交通运输支出 5291 11915 6442 21.8 -45.9
十四、资源勘探信息等支出 5149 4007 3789 -26.4 -5.4
十五、商业服务业等支出 1221 2542 510 -58.3 -79.9
十六、金融支出   3   #DIV/0! -100.0
十七、国土海洋气象等支出 3599 2238 2688 -25.3 20.1
十八、住房保障支出 4111 11463 2120 -48.4 -81.5
十九、粮油物资储备支出 368 1102 544 47.8 -50.7
二十、预备费 3000     -100.0 #DIV/0!
二十一、其他支出 8811 4108 14652 66.3 256.7
一般公共预算支出合计 375085 472870 381766 1.8 -19.3

附表10

修水县2017年政府性基金预算收入情况表(草案)

单位:万元

收 入 项 目 2016年 预算数 2016年 执行数 2017年预算数
金额 比2016年预算数增减% 比2016年执行数增减%
一、社会保障和就业部门基金收入 3546 5509 411 -88.4 -92.5
大中型水库移民后期扶持基金 3426 5375 345 -89.9 -93.6
小型水库移民后期扶助基金 120 134 66 -45.0 -50.7
二、城乡社区部门基金收入 154057 131730 60340 -60.8 -54.2
国有土地使用权出让收入 150374 124654 57174 -62.0 -54.1
国有土地收益基金 308 531 1161 276.9 118.6
农业土地开发资金 100 5   -100.0 -100.0
新增建设用地土地有偿使用费 2042 4413 839 -58.9 -81.0
城市基础设施配套费 732 483 565 -22.8 17.0
政府住房租金收入   843   #DIV/0! -100.0
污水处理费收入 501 801 601 20.0 -25.0
三、农林水事务收入 0 246 126   -48.8
大中型水库库区   246 126   -48.8
三、资源勘探信息部门基金收入 401 319 400 -0.2 25.4
散装水泥专项资金       #DIV/0! #DIV/0!
新型墙体材料专项基金 401 319 400 -0.2 25.4
四、商业服务业等部门收入 30 30 0 -100.0 -100.0
旅游发展基金 30 30   -100.0 -100.0
五、其他政府性基金收入 646 2208 876 35.6 -60.3
彩票公益金收入 646 2208 876 35.6 -60.3
其他政府性基金收入       #DIV/0! #DIV/0!
基金收入总计 158680 140042 62153 -60.8 -55.6

说明:2017年全县政府性基金收入62153万元,减上解上级支出8万元,预算收入总计62145万元。

附表11

修水县2017年政府性基金预算支出情况表(草案)

单位:万元

支 出 项 目 2016年 预算数 2016年 执行数 2017年预算数
金额 比2016年预算数增减% 比2016年执行数增减%
一、社会保障和就业支出 3546 5098 411 -88.4 -91.9
大中型水库移民后期扶持基金支出 3426 5030 345 -89.9 -93.1
小型水库移民扶助基金支出 120 68 66 -45.0 -2.9
二、城乡社区支出 154057 140230 60340 -60.8 -57.0
国有土地使用权出让收入安排的支出 150374 135037 57174 -62.0 -57.7
国有土地收益基金支出 308 370 1161 276.9 213.8
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出   30     -100.0
农业土地开发资金支出 100     -100.0 #DIV/0!
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 2042 3575 839 -58.9 -76.5
城市基础设施配套费安排的支出 732 418 565 -22.8 35.2
政府住房基金支出       #DIV/0! #DIV/0!
污水处理费支出 501 800 601 20.0 -24.9
三、农林水支出   120 126 #DIV/0! 5.0
大中型水库库区基金支出   120 126 #DIV/0! 5.0
四、资源勘探信息等支出 393 312 392 -0.3 25.6
工业信息产业监管       #DIV/0! #DIV/0!
新型墙体材料专项基金支出 393 312 392 -0.3 25.6
五、商业服务业等支出 30 98   -100.0 -100.0
旅游发展基金支出 30 98   -100.0 -100.0
六、其他支出 646 1807 876 35.6 -51.5
彩票公益金安排的支出 646 1632 876 35.6 -46.3
其他政府性基金支出   175   #DIV/0! -100.0
基金支出合计 158672 147665 62145 -60.8 -57.9

附表12

修水县2017年社会保险基金预算收支情况表(草案)(1/3)

单位:万元

项 目 1、企业职工基本养老保险 2、失业保险 3、城镇职工基本医疗保险
2016年 2017年预算数 2017年预算数比上年预算数增减% 2016年 2017年预算数 2017年预算数比上年预算数增减% 2016年 2017年预算数 2017年预算数比上年预算数增减%
预算数 执行数 预算数 执行数 预算数 执行数
一、上年累计结余 14385 14385 10274 -28.58 2433 2433 2717 11.7 7047 7047 11370 61.4
二、本年收入 31545 29600 33508 6.22 417 423 420 0.7 9301 11194 10793 16.0
(一)保险费收入 18900 18277 20000 5.82 390 406 400 2.6 8044 9738 9163 13.9
(二)利息收入 230 166 158 -31.30 27 15 20 -25.9 255 143 127 -50.3
(三)财政补贴收入 10425 8142 11300 8.39 0 0 0 #DIV/0! 1000 1310 1500 50.0
其中:中央财政 10000 7785 10900 9.00       #DIV/0!       #DIV/0!
省财政 370 318 400 8.11       #DIV/0! 650 710 600 -7.7
市财政 0     #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!
县财政 55 39   -100.00       #DIV/0! 350 600 900 157.1
(四)转移收入(参保人员从县外转入本县) 1300 1472 1300 0.00   2   #DIV/0! 1 4 3 200.0
(五)上级补助收入(省市调剂金) 690 1544 750 8.70       #DIV/0!       #DIV/0!
三、本年支出 35649 33711 38854 8.99 252 140 160 -36.5 8770 6871 8271 -5.7
(一)基金补助支出 34589 32688 37589 8.67 96 43 60 -37.6 8758 6865 8261 -5.7
(二)转移支出(参保人员从本县转入县外) 100 79 60 -40.00       #DIV/0! 12 6 10 -16.7
(三)上解上级支出(上解调剂金) 960 945 1205 25.52 156     -100.0       #DIV/0!
(四)其他支出 0     #DIV/0!   97 100 #DIV/0!       #DIV/0!
四、本年收支结余 -4104 -4111 -5346 30.28 165 284 260 57.7 531 4324 2522 375.4
五、年末滚存结余 10282 10274 4928 -52.07 2598 2717 2977 14.6 7577 11370 13893 83.4

修水县2017年社会保险基金预算收支情况表(草案)(2/3)

单位:万元

项 目 4、工伤保险 5、生育保险 6、新型农村合作医疗
2016年 2017年预算数 2017年预算数比上年预算数增减% 2016年 2017年预算数 2017年预算数比上年预算数增减% 2016年 2017年预算数 2017年预算数比上年预算数增减%
预算数 执行数 预算数 执行数 预算数 执行数
一、上年累计结余 1082 1082 873 -19.3 821 821 472 -42.5 17072 17072 18465 8.2
二、本年收入 1025 1144 1211 18.1 460 420 419 -8.8 39246 39949 45418 15.7
(一)保险费收入 495 540 562 13.5 441 410 410 -7.0 8472 8367 11070 30.7
(二)利息收入 31 12 9 -70.5 19 10 9 -51.4 340 382 400 17.6
(三)财政补贴收入 500 591 640 28.0 0 0 0 #DIV/0! 30434 31200 33948 11.5
其中:中央财政       #DIV/0!       #DIV/0! 21401 21939 23661 10.6
省财政 400 491 490 22.5       #DIV/0! 7963 8080 9099 14.3
市财政       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!
县财政 100 100 150 50.0       #DIV/0! 1070 1181 1188 11.0
(四)转移收入(参保人员从县外转入本县)       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!
(五)上级补助收入(省市调剂金)       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!
三、本年支出 1327 1352 1551 16.9 413 768 876 112.2 34718 38556 41700 20.1
(一)基金补助支出 1152 1201 1382 20.0 413 768 876 112.2 34718 38556 41700 20.1
(二)转移支出(参保人员从本县转入县外)       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!
(三)上解上级支出(上解调剂金) 175 152 169 -3.4       #DIV/0!       #DIV/0!
(四)其他支出       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0!
四、本年收支结余 -301 -209 -340 12.8 47 -348 -457 -1080.3 4528 1393 3718 -17.9
五、年末滚存结余 781 873 533 -31.7 867 472 15 -98.3 21601 18465 22183 2.7

修水县2017年社会保险基金预算收支情况表(草案)(3/3)

单位:万元

项目 7、城镇居民基本医疗保险 8、城乡居民基本养老保险 9、机关事业单位职工养老保险 2016年合计 2017年
2016年 2017年预算数 2017年预算数比上年预算数增减% 2016年 2017年预算数 2017年预算数比上年预算数增减% 2016年 2017年预算数 2017年预算数比上年预算数增减% 预算数 执行数 预算数 比上年预算数增减%
预算数 执行数 预算数 执行数 预算数 执行数
一、上年累计结余 4439 4439 5542 24.8 19104 19104 24003 25.6 0 0 542 #DIV/0! 66384 66384 74259 11.9
二、本年收入 3314 3730 3327 0.4 14154 14662 15200 7.4 54676 8982 27155 -50.3 154138 110104 137451 -10.8
(一)保险费收入 556 203 580 4.3 2360 2211 2300 -2.5 40559 4833 17377 -57.2 80218 44985 61862 -22.9
(二)利息收入 20 22 18 -10.0 1150 1207 928 -19.3 10 1 1 -90.0 2081 1957 1670 -19.8
(三)财政补贴收入 2738 3505 2729 -0.3 10643 11244 11972 12.5 14100 4148 9777 -30.7 69841 60140 71866 2.9
其中:中央财政 1815 2319 1826 0.6 8599 8305 8949 4.1   628 777 #DIV/0! 41815 40976 46113 10.3
省财政 739 1014 723 -2.1 1520 1473 1544 1.6       #DIV/0! 11642 12086 12856 10.4
市财政       #DIV/0! 0     #DIV/0!       #DIV/0! 0 0 0 #DIV/0!
县财政 185 172 180 -2.5 524 1466 1480 182.4 14100 3520 9000 -36.2 16384 7079 12898 -21.3
(四)转移收入(参保人员从县外转入本县)       #DIV/0! 1 1 1 20.0 7     -100.0 1309 1478 1304 -0.4
(五)上级补助收入(省市调剂金)       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0! 690 1544 750 8.7
三、本年支出 3247 2627 3188 -1.8 9971 9763 10578 6.1 54607 8440 27153 -50.3 148953 102229 132331 -11.2
(一)基金补助支出 3153 2533 3097 -1.8 9970 9762 10577 6.1 54600 8440 27153 -50.3 147448 100855 130695 -11.4
(二)转移支出(参保人员从本县转入县外)       #DIV/0! 1 1 1 0.0 7     -100.0 120 85 71 -40.8
(三)上解上级支出(上解调剂金) 94 94 91 -3.3       #DIV/0!       #DIV/0! 1385 1191 1465 5.8
(四)其他支出       #DIV/0!       #DIV/0!       #DIV/0! 0 97 100 #DIV/0!
四、本年收支结余 67 1103 139 105.6 4183 4899 4622 10.5 70 542 2 -97.1 5185 7875 5120 -1.3
五、年末滚存结余 4507 5542 5681 26.1 23287 24003 28625 22.9 70 542 544 678.8 71569 74259 79379 10.9

附表13

修水县2017年国有资本经营预算收入情况表(草案)

单位:万元

收入项目 2016年 2017年预算数 2017年预算数比上年预算数增减%
预算数 执行数
一、利润收入 132 132 132 0.0
1、煤炭企业利润收入        
2、有色冶金采掘企业利润收入        
3、钢铁企业利润收入        
4、运输企业利润收入        
5、投资服务企业利润收入        
6、建筑施工企业利润收入        
7、建材企业利润收入        
8、对外合作企业利润收入        
9、医药企业利润收入        
10、农林牧渔企业利润收入        
11、军工企业利润收入        
12、地质勘查企业利润收入        
13、教育文化广播企业利润收入        
14、其他国有资本经营预算企业利润收入 132 132 132 0.0
二、股利、股息收入 50 50 50 0.0
国有控股公司股利、股息收入        
国有参股公司股利、股息收入 50 50 50 0.0
三、产权转让收入        
国有股权、股份转让收入        
四、清算收入        
         
五、其他国有资本经营预算收入        
合计 182 182 182 0.0
上年结转收入     59.77  
总计 182.00 182.00 241.77 4.9

附表14

修水县2017年国有资本经营预算支出情况表(草案)

单位:万元

科目名称(功能) 2016年 2017年预算数 2017年预算数比上年预算数增减%  
预算数 执行数  
 
一、社会保障和就业支出          
国有资本经营预算补充社保基金支出          
二、国有资本经营预算支出 190.95 131.18 241.77 84.3  
解决历史遗留问题及改革成本支出          
国有企业办公共服务机构移交补助支出          
国有企业退休人员社会化管理补助支出          
国有企业改革成本支出          
离休干部医药费补助支出          
其他解决历史遗留问题及改革成本支出          
国有企业资本金注入          
其他国有资本经营预算支出 190.95 131.18 241.77 84.3  
其他国有资本经营预算支出 190.95 131.18 241.77 84.3  
三、转移性支出          
国有资本经营预算转移支付支出          
国有资本经营预算调出资金          
合 计 190.95 131.18 241.77 84.3  
结转下年支出   59.77      
总 计 190.95 190.95 241.77 26.6  

 

  • 索引号:A-xzfxxgkxzf-zfgzbg-2017-905
  • 公开责任部门:县政府
  • 公开日期:2017-01-18
  • 更新日期:2017-01-18
  • 关键词:
  • 公开目录:政府工作报告
  • 文号:
  • 公开形式:主动公开

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